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[투데이리포트]현대로템, "높은 수주잔고로 성…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 26일 현대로템(064350)에 대해 "높은 수주잔고로 성장 흐름 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 부국증권 김경덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 현대로템(064350)에 대해 "17년말 기준 신규수주는 3.8조원(2016년 3.7원), 수주잔고는 7.3조원이며 올해 역시 지난해 수준의 신규수주가 예상되며 중장기 성장 모멘텀 확보. 상반기 대규모 해외 철도부문 수주 기대감이 유효하며 지연된 매출 인식 본격화 기대. 올해말 8조원대 높은 수주잔고를 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 상반기 해외 대형 철도 부문 신규수주 모멘텀, 방산 부문 차륜형 장갑차 양산 및 하반기 파워팩 문제 해결에 따른 K2전차 생산 재개, 플랜트 부문 부실EPC 손실 반영 마무리에 따른 리스크 완화 및 글로벌 완성차향 자동차 생산설비 수주증가에 의한 흑자전환 전망 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 매출액과 영업이익은 각각 2조 9,762억원(yoy +9.2%), 1,228억원(yoy +170.5%)으로 추정된다. 2018년 철도부문 매출액과 영업이익은 약 1.6조원(yoy +20%), 790억원(yoy +30%)으로 추정된다. 따라서 올해는 높은 수주잔고를 확보한 철도부문을 중심으로 뚜렷한 실적성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 27,000원까지 높아졌다가 2017년11월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,700 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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