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[투데이리포트]현대로템, "보다 장기적인 시각…" HOLD(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 5일 현대로템(064350)에 대해 "보다 장기적인 시각으로 바라보면 좋은 종목"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "철도사업부문의 대규모 수주(1.4조원)를 통해 성장성을 회복, 매출 및 이익성장 기대되는 상황. 중기계 부문의 연말 장갑차 수주(약 3,900억원) 및 제품 납품에 따른 매출 및 이익률 개선을 기대할 수 있다. 플랜트 부문은 지속적인 사업 축소가 예상되며, 4분기에도 꾸준히 손실구조가 이어질 것"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "플랜트 부문은 해외 EPC 축소를 진행하고 있고, 중기계 부문은 K-2전차 파워팩 문제를 연내 해소할 수 없는 상황. 철도부문은 성장세가 기대된다. 꾸준한 수요가 있는 정비사업 외에도, 무궁화호 차량교체(2,500억원), GTX-A 차량(800억원), 캐나다 경전철(약 4,000억원), 폴란드 전철(약 3,000억원) 등 1조원 이상의 경전철 수요를 기대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "현 수주잔고(7조원)와 연말 수주잔고 추정치(7.5조원)의 중간값을 토대로, PBR 1.2배를 적정 밸류에이션으로 제시한다. 철도사업의 높은 수주 불확실성, 그리고 불규칙한 실적 계절성을 감안하면 장기적 안목에서 투자를 권장한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,111 | 25,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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