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[투데이리포트]현대로템, "4분기부터 수주 모…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 20일 현대로템(064350)에 대해 "4분기부터 수주 모멘텀 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 부국증권 김경덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 현대로템(064350)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 연말까지 철도 부문을 중심으로 대규모 해외 신규수주 예상, 방산 부문은 4분기 차륜형 장갑차 수주 등을 통해 K2전차 지연에 따른 외형 및 수익성 방어, 플랜트 부문은 계열사 물량(현대제철 소결 배가스청정설비)수주를 비롯해 GM, 포드 등 글로벌 완성차향 자동차 생산설비 수주 등"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "2018년부터는 높은 수주잔고의 매출인식이 본격화 할 것으로 예상되는 만큼 뚜렷한 실적성장이 기대되며, 영업이익률은 약 4.6%로 추정된다. 특히, 철도부문 해외시장 중심의 높은 수주잔고와 E&M, O&M수주비중 확대를 통한 믹스개선은 수익성 개선을 이끌 요인"라고 밝혔다. 한편 "E&M(Electric&Mechanical)과 O&M(Operation&Maintenance)의 수주잔고 비중은 지난해 기준 약 15%수준에서 향후 글로벌 업체수준(약 30%~40%)으로 증가하며 철도부문 수익성 개선 요인이 될 전망이다. 2018년 철도부문 매출액과 영업이익은 약 1.6조원(yoy +25.4%), 1,022억원(yoy +36.1%)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 23,111 | 25,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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