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[투데이리포트]현대로템, "3분기 영업이익은 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 현대로템(064350)에 대해 "3분기 영업이익은 예상치 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 "동사의 올해 3분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 6,799억원(-0.4% YoY), 영업이익 197억원(+159.1% YoY, 영업이익률 2.9%)을 기록한 것으로 추정된다. 수주지연과 K2전차 양산전개 지연 등이 매출액에 부담으로 작용하고 있으나 철도부문 수익성 안정과 원/달러 환율상승 등이 수익성에는 긍정적으로 작용한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "현재까지의 결과만 놓고 보면 다소 부진하지만 4분기에는 서울지하철 5호선 교체물량 등 국내전동차, 필리핀, 인도, 터키 등 해외 철도차량 프로젝트, 차륜형 장갑차 양산, 현대제철 등 계열사 플랜트 물량 등 1.5조원 내외의 수주모멘텀이 이어질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기를 기점으로 매출액 역성장이 마무리 국면에 접어들고 영업이익은 본격적인 개선세로 돌아설 전망. 지난해 수주한 필리핀 MRT7 전동차 및 시스템(5,314억원), 터키 이스탄불 전동차(3,590억원), 호주 시드니 2층 전동차(8,894억원) 등 초대형 프로젝트들의 매출 인식이 본격화될 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 26,000원까지 높아졌다가 2017년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,167 | 24,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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