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[투데이리포트]현대로템, "4분기 이후 수주와…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 30일 현대로템(064350)에 대해 "4분기 이후 수주와 실적 재차 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "동사의 2017년 상반기 신규수주는 1.1조원을 기록했는데 하반기에는 1.6조원 수준의 신규수주가 기대된다. 7월 서울 2호선 교체물량 1,760억원을 이미 수주했고, 남은 기간 동유럽 트램, 서남/동남아 철도차량, 국내 철도차량 교체물량, 차륜형 장갑차 등의 수주가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "플랜트부문만 완성차 생산설비 수주물량 생산 확대 영향으로 매출이 27.4% 증가했을 뿐 철도부문에서는 15년도 신규 수주 부진 및 16년말 국내 주요 프로젝트 종료 영향으로 매출이 14.5% 감소했고, 방산부문은 K2 전차 생산지연 영향으로 매출이 28.4% 감소하면서 고정비 부담 확대로 수익성이 비교적 큰 폭으로 저하되었다"라고 밝혔다. 한편 "하반기로 갈수록 2016년 V자 반등을 기록했던 수주(필리핀 MRT7 전동차 및 시스템 5,300억원, 터키 이스탄불 전동차 3,590억원, 호주 시드니 2층 전동차 8,900억원 등) 대형 프로젝트들의 매출인식이 본격 반영되면서 실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년12월 25,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 23,111 | 27,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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