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[투데이리포트]현대로템, "4분기 수주모멘텀이…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 29일 현대로템(064350)에 대해 "4분기 수주모멘텀이 주가의 변곡점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 "최근에는 서울 2호선 교체물량 수주에 성공했고, 4분기에는 폴란드 바르샤바 트램, 서울지하철 5호선 교체물량, 필리핀, 인도 등 해외 철도차량 프로젝트, 차륜형 장갑차 1차 양산 등 철도차량과 방산부문 모두 수주모멘텀이 이어질 것으로 전망되어 주가 반등이 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 6,689억원 (-2.0% YoY), 영업이익 201억원 (+165.0% YoY, 영업이익률 3.0%)를 기록해 매출액 역성장이 마무리 국면에 접어들고 영업이익은 본격적인 개선세로 돌아설 것으로 전망된다. 지난해 수주한 필리핀 MRT7 전동차 및 시스템(5,314억원), 터키 이스탄불 전동차 (3,590억원), 호주 시드니 2층 전동차 (8,894억원) 등 초대형 프로젝트들의 매출인식이 본격화될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "외형확대에 따른 고정비 희석과 시스템/유지보수 등 고수익부문의 매출비중 확대로 수익성 역시 개선될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 26,000원까지 높아졌다가 2017년1월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 23,125 | 27,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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