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[투데이리포트]현대로템, "국내수주가 기대되는…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 25일 현대로템(064350)에 대해 "국내수주가 기대되는 2H17"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "현대로템은 2013년 상장 이후 2014~2015 2년간 수주부진기를 겪었지만, 2016년 수주가 개선되며 안정적인 수주잔고를 확보하게 되었다1Q17 기준 5.97조원의 수주잔고는 4Q14 7.15조원에 비하면 감소한 상황이지만, 내용은 그때와 다르다주로 관계사향 매출이 많은 플랜트 및 국내 방위력개선비 예산에 연동되는 중기 부문 수주잔고가 감소된 것과 달리 철도부문의 수주잔고가 증가했기 때문이다. "라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "특히 터키, 인도, 브라질, 미국 중심에서 말레이시아, 뉴질랜드, 호주, 튀니스 등으로 수주지역이 다변화되었다는 점을 주목해야 한다. 특정국가 집중도가 감소되고 있기 때문이다. 1H17에는 이집트 카이로 3호선(4,457억원) 등 해외수주를 기록했으나, 2H17에는 해외보다는 국내 수주증가에 주목한다. 동북선, 광주2호선 등 국내 발주물량 증가가 예상되기 때문이다. 물론, 해외수주 역시 진행형이다"라고 밝혔다. 한편 "철도차량 수주가 2016년부터 본격적으로 재개된 결과로 매출 인식은 4Q17부터 본격화될 것으로 판단하기 때문이다. 1Q17 실적에서 확인되는 것처럼, 중기(방산) 관련 국내 매출감소세가 2분기에는 전년 동기수준으로 회복될 것으로 전망한다. 철강 관계사로의 매출증가 또한 기대되기 때문에, 실적의 절대금액은 부진하나 증가추세는 유지할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 23,667 | 27,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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