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[투데이리포트]현대로템, "국내 중심의 수주가…" 매수(신규)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 현대로템(064350)에 대해 "국내 중심의 수주가 기대되는 2017년"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 15,700원 대비 65.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "2017년 동사는 국내를 중심으로 한 철도차량 수주가 진행될 것으로 전망되며 2조원 이상의 철도차량 수주가 예상되는 상황이다. 2017년 실적추정치 기준 현재주가는 PER 29.7배, PBR 1.3배(ROE 5.2%)다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 수주업 특성상 지금까지 수주잔고와 주가흐름이 동일하게 진행되었다는 점을 주목해야 한다. 수주잔고 감소세에서 벗어난 2016년 주가 상승 탄력이 컸기 때문이다. 향후에도 현대로템은 수주모멘텀을 얼마나 확보하느냐에 주가상승 가능성이 달려있다 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 실적은 매출액 8,529억원(+18.1%YoY), 영업이익 360억원(-7.7%YoY) (OPM 4.2%)로 전망한다. 1Q17 실적에서 확인되는 것처럼, 중기(방산) 관련 국내 매출감소세가 2분기에는 전년 동기수준으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 26,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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