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[투데이리포트]현대로템, "철도가 앞서 끌고 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 24일 현대로템(064350)에 대해 "철도가 앞서 끌고 방산과 플랜트는 천천히 따라오는 모습"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "특히 철도부문 수주가 빠르게 회복한 이유는 저유가로 선박, 플랜트 발주가 줄어들면서 수주 가능성이 높은 철도 지원을 위한 정부내 사업단이 꾸려지면서 정책금융 패키지 제공이 가능해졌기 때문이고, 중국 저가수주에 대응해 시스템과 유지보수를 포함한 패키지 수주로 대응한 전략이 유효했기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "방산부문은 K2 전차 2차 양산 지연으로 3차 양산 수주도 18년말이나 19년으로 이연 가능성이 높아졌다. 다만 하반기 중에는 2차 양산이 재개될 것으로 기대되고, 2~3분기 수주가 기대되는 차륜형 장갑차가 수주부족분을 메워줄 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 긍정적인 수주 플로우가 이어질 것으로 전망되고, 구조조정과 기저효과로 16년 실적이 턴어라운드를 기록한 이후 17년에는 외형은 정체를 보이겠지만 수익성 개선 흐름은 이어질 것으로 전망된다. 특히 철도부문 수주증가분이 매출로 반영되면서 2018년 본격적인 외형과 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가하고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,800 | 26,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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