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[투데이리포트]현대로템, "수익 개선 추세 지…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 27일 현대로템(064350)에 대해 "수익 개선 추세 지속"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대로템(064350)에 대해 "1 분기 외형축소와 환율하락에도 불구하고 수익성이 개선된 것은 철도부문의 사업 계약가 증액(국내사업 Escalation 적용 등)에 따른 프로젝트 수익성 개선, 플랜트부문의 해외 EPC 관리 강화로 인한 원가 율하락이 가능했기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2017 년에도 수주전망은 긍정적이다. 철도부문 수주에 힘입어 연간 신규수주는 3 조원에 달할 것으로 전망된다. 부문별로는 철도 2.2 조원, 플랜트 0.5 조원, 방산 0.3 조원이다. 이집트, 인도 등 입찰이 진행되고 있는 해외프로젝트의 가시성이 높고 국내물량도 전년 대비 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "해외철도 시장의 경쟁완화와 플랜트부문의 수익성 위주 전략, 안정적인 방산물량에 힘입어 수익개선 추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 24,500 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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