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[투데이리포트]현대로템, "실적은 하반기부터 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 현대로템(064350)에 대해 "실적은 하반기부터 본격적인 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 "하반기에는 필리핀 MRT7 전동차 및 시스템(5,314억원), 터키 이스탄불 전동차(3,590억원), 호주 시드니 2층 전동차(8,894억원) 등 초대형 프로젝트들의 매출인식이 본격화될 것으로 예상된다. 또한 외형확대에 따른 고정비 희석과 시스템/유지보수 등 고수익부문의 매출비중 확대로 수익성 역시 개선될 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1분기 영업이익은 국내 주요 프로젝트들의 에스컬레이션과 홍콩 프로젝트의 체인지오더 등으로 시장의 예상치를 크게 상회하였다. 준공시점에서 추가 비용이 발생할 것으로 예상했던 플랜트부문에서 추가원가가 발생하지 않은 것도 도움이 됐다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후에도 서울지하철 2호선 교체물량을 포함한 국내 전동차 물량들과 필리핀, 인도 등 해외 철도차량 프로젝트, 차륜형 장갑차 1차 양산 등 방산부문 수주모멘텀이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 24,400 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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