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[투데이리포트]현대로템, "2017년도 양호한…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 현대로템(064350)에 대해 "2017년도 양호한 수주와 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 "연초부터 4,900억원 규모의 이집트 전동차 사업이 확정적이고, 추가로 1.7조원 규모의 수주도 논의 중이라는 보도가 이어지는 등 영업환경은 올해도 매우 우호적. 매출액은 2015년 수주부진 여파로 상반기까지는 YoY 감소세가 예상되나 하반기부터는 증가세로 전환할 것으로 전망되며, 수익성이 좋은 시스템 및 유지보수 매출비중이 증가하면서 영업이익률도 개선될 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 4Q16 매출액과 영업이익은 각각 8,557억원(+9.7% YoY)과 289억원(흑자전환 YoY)을 기록해 시장 예상치를 큰 폭으로 상회했다. 매출액과 영업이익은 원/달러 환율 상승 및 철도부문의 믹스개선, 플랜트부문 적자감소 등에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "지난해 대량수주에 따른 2018~2019년 작업량 증가 등으로 선별수주가 불가피한 상황이기는 하나 물량부담이 적은 중소규모 해외프로젝트와 최대 1조원에 이를 것으로 보이는 국내 물량을 기반으로 지난해와 유사한 연간 3.6조원의 신규수주가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 26,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,222 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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