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[투데이리포트]현대로템, "환율이 고마운 4분…" TRADING BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 현대로템(064350)에 대해 "환율이 고마운 4분기 실적"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 "4분기 영업이익률은 전분기 대비 1.4%p 상승한 2.5%가 예상된다. 환율 상승에 따른 철도부문의 이익 환입 효과(40억원 추정)가 원인이다. 플랜트부문은 적자가 지속될 전망이다. 오만 하수처리시설(도급액 2,437억원, 수주잔고 51억원)의 공기 연장, 충당금 인식 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2016년 철도부문 사상 최대 수주에 따른 2017년 하반기 매출 성장, 트럼프 정부의 인프라 투자 기대감, 저가 공사 마무리에 따른 이익률 개선은 긍정적이나 현재 Valuation은 글로벌 피어 대비 부담스럽다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 하반기부터 매출 성장이 본격화될 전망이다. 2017년에는 플랜트부문의 부진한 영업이익의 원인이었던 오만 하수처리시설이 준공된다. 철도부문의 저수익 프로젝트인 미국/브라질 철도차량 공급도 마무리된다. 철도부문 영업이익률은 전년 대비 1.4%p 상승한 5.7%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년9월 24,000원까지 높아졌다가 2016년10월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,222 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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