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[투데이리포트]현대로템, "단기 실적이 아니라…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 31일 현대로템(064350)에 대해 "단기 실적이 아니라 구조적 변화와 추세에 주목해야…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 현대로템(064350)에 대해 "분명한 것은 신규수주가 획기적으로 개선 중에 있고 이로 인해 수주잔고의 양과 질이 모두 크게 개선되고 있으며 이는 결국 향후 실적 개선세로 연결될 것이라는 점이다. 올해 신규수주 급증은 일시적인 것이 아니라 구조적인 것이다. 중국업체의 저가공세 한계봉착, 시스템 및 유지보수를 포함하는 패키지 수주로의 전략변화 등과 함께 적기 공급능력 및 품질에 대한 신뢰 등에서 비롯된 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "철도부문 수주 정상화가 올해 주가상승을 이끌었다면 내년에는 철도차량과 함께 방산부문의 수주모멘텀이 부각될 것으로 전망된다. 동사 방산부문 수주는 작년과 올해 각각 0.3조원 수준이나 내년에는 K2전차 3차 양산사업(약 0.9조원)과 차륜형 전투차량 600대 양산사업(약 0.7조원) 중 1차분 수주 등에 힘입어 1.4조원 이상으로 급증할 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "전반적인 산업재 주가조정 및 3분기 실적에 대한 우려 등으로 주가가 하락한 현시점이 다시 비중을 늘릴 수 있는 기회가 될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년10월 14,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 26,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 24,188 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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