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[투데이리포트]현대로템, "2016년 실적은 …" 시장수익률(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 14일 현대로템(064350)에 대해 "2016년 실적은 상고하저 예상"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대로템(064350)에 대해 "동사는 달러강세로 상반기 철도부분 평균 7.0%의 높은 영업이익률을 시현하였지만 하반기에는 지속 가능하지 않다고 보고 있다. 2016년 실적은 상고하저를 예상한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2016년에 수주한 프로젝트들은 2015년 경영진단 이후 수익성을 신경쓰고 수주한 프로젝트들로 매출인식은 2017년 하반기부터 본격적으로 이루어질 전망. 단, 플랜트 수익성은 2018년은 되야 안정될 것으로 보고 있는데, 수익성 저하 요인들인 비계열사(자동차 프레스 관련 프로젝트 제외) 플랜트 사업이 2018년 하반기에 완료되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2017년 하반기부터 저수익성의 인도, 브라질 프로젝트의 매출인식 마무리, 2016년 수주한 프로젝트들의 매출이 본격적으로 인식되면서 구조적인 철도 사업부 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 23,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 축소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 24,286 | 27,000 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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