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[투데이리포트]현대로템, "올해는 철도, 내년…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 29일 현대로템(064350)에 대해 "올해는 철도, 내년은 방산~~"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 현대로템(064350)에 대해 "철도부문 수주 정상화가 올해 주가상승을 이끌었다면 내년에는 철도차량과 함께 방산부문의 수주 모멘텀이 부각될 것으로 전망된다. 동사 방산부문 수주는 작년과 올해 각각 0.3조원 수준에 그쳤으나 내년에는 K2전차 3차 양산사업(약 0.9조원)과 차륜형 전투차량 600대 양산사업(약 0.7조원) 중 1차분 수주 등에 힘입어 1.4조원 이상으로 급증할 전망이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "4분기 수주모멘텀을 감안하면 추가하락 보다는 반등 가능성에 무게를 둬야 한다는 것이 당사의 판단이다. 약 1조원 규모의 이집트 카이로 3호선 전동차와 2~3,000억 규모의 튀니지 전동차 프로젝트의 연내 수주가 확실시되고, 3~4,000억 규모로 예상되는 서울지하철 2호선 교체물량도 연내 입찰이 시작될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 철도박람회에서 2.8조원 규모의 수주상담 실적을 기록했고, 0.5조 규모의 이란 디젤동차, 3조원 규모로 추정되는 카이로 전동차 5호선, 최대 150억 달러에 이를 것으로 보이는 말레이시아-싱가폴 고속철도 등 풍부한 수주풀을 확보하고 있어 내년 이후에도 수주모멘텀이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년10월 14,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 26,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 23,571 | 26,000 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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