종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대로템, "全사업부 수주 기대…" 매수(신규)-신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자에서 22일 현대로템(064350)에 대해 "全사업부 수주 기대감 충만"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 "중기부문은 K-2전차 2차 양산 본격화와 K-2전차 3차 양산, 차륜형 장갑차 수주 전망, 철도부문은 철도 차량의 신규/교체 수요 증가와 2016년 해외 수주 회복, 플랜트 부문은 안정적인 계열사 물량 성장과 3Q16 환경설비부문 비용 반영 마무리로 2019년까지 영업실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "국내 철도차량 수주량(연간 300~400량으로 추정)은 철도 연장 성장률을 상회하며 2014~25년 연평균 7.6%(신규 수요 3.4%, 교체 수요 5.2% 가정) 성장을 예상한다. 철도 연장 확장에 따른 신규 및 노후화에 따른 교체 수요 증가가 원인이다. 2016년 해외 철도 차량 수주는 사상 최대인 2.5조원이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 3.3조원(+8.1% YoY), 영업이익 1,795억원(+24.1% YoY)을 전망한다. 철도부문은 매출액 1.7조원(+9.9% YoY)으로 증가를 전망한다. 중기부문은 5,584억원(+6.2% YoY)으로 증가가 예상된다. K-2전차 2차 양산 금액은 2,754억원(-21.5% YoY)으로 감소가 예상되나 차륜형 장갑차 양산 매출 900억원이 신규로 인식될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 23,571 | 26,000 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록