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[투데이리포트]현대로템, "약 1조원 규모의 …" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 19일 현대로템(064350)에 대해 "약 1조원 규모의 시드니 2층 전동차 사업 수주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 현대로템(064350)에 대해 "동사는 전일 호주 뉴사우스웨일스주 교통부와 시드니 2층 전동차 512량 납품 계약을 체결했다고 공시했다. 이번에 동사가 수주한 시드니 2층 전동차는 기존에 운행중인 노후차에 대한 대체물량으로 시드니 인근의 도시들을 연결하는 광역철도 노선에서 운행될 예정"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "동사는 현재 약 1조원 규모의 카이로 전동차 입찰에서 숏리스트에 올라 있어 3분기 중 수주여부가 확인될 전망. 또한 4~5,000억원 규모의 이란 기관차 및 3~4,000억원 규모의 서울지하철 2호선 교체물량 등의 입찰 결과도 하반기 중 확인될 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 신규수주가 당사의 기존 전망치(3.6조원)를 상회할 가능성이 높아 향후 실적 추정치 상향조정 가능성이 충분하고, 동사 방산부문에 대한 재평가 가능성도 상존한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년10월 14,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 26,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,671 | 26,000 | 15,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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