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[투데이리포트]현대로템, "신규수주 개선세 지…" 매수(신규)-한양증권
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| 한양증권에서 12일 현대로템(064350)에 대해 "신규수주 개선세 지속"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 현대로템(064350)에 대해 "작년부터 이어진 경영혁신으로 이익이 바닥을 지났지만 아직은 비교업체 평균 PER 14.9배 대비 부담스러운 수준이다. 추가적인 주가 레벨업을 위해서는 이익률 개선 또는 신규수주 모멘텀이 필요해 보이며 하반기 수주 흐름에 따라 변동성이 커질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "하반기에는 카이로 3호선(1조원 내외), 시드니(1조원 내외) PJ를 수주할 가능성도 있다. 작년 중국업체와의 경쟁심화로 철도부문 수주가 5,774억원(-64.2% yoy)에 그쳤으나 품질 개선, 원가절감 노력 등으로 경쟁력을 회복하고 있다. 철도부문은 중장기적으로 연간 수주와 매출액이 1.5조원 이상을 유지할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "EPC를 포함한 기존 수주잔고 9,139억원의 매출인식으로 올해까지는 적자가 지속되겠지만 내년부터 흑자전환될 전망이다. 올해 하반기에는 이란 PJ 미수금 회수로 작년에 반영된 충당금 90억원이 영업이익에 반영될 수 있다. 그러나 작년 수주감소가 매출액 감소로 이어지는 구간이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,671 | 26,000 | 15,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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