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[투데이리포트]현대로템, "수주전략의 변화로 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 현대로템(064350)에 대해 "수주전략의 변화로 작년과 완전히 달라진 신규수주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 현대증권 정동익, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 46.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대로템(064350)에 대해 "동사의 올해 1분기 신규수주는 필리핀 MRT7 5,314억원, 뉴질랜드 웰링턴 1,871억원 등 철도차량부문의 해외수주 성과에 힘입어 약 9,000억원 내외를 기록한 것으로 파악되고 있다. 또한 약 3,000억원 규모의 터키 전동차 및 1,000억원 규모의 국내 분산형 고속철 수주 등도 가시권에 있어 4월까지의 누적 수주는 지난해 연간수주(1.3조원)에 근접할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "지난해 수주부진으로 수주잔고가 감소하면서 1분기 매출액은 소폭 역성장 했을 것으로 추정되나 철도차량부문의 수익성 정상화, 플랜트부문의 적자규모 축소 등으로 영업이익과 순이익 모두 흑자전환에 성공하며 턴어라운드를 확인시켜 줄 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "연초부터 이어진 수주모멘텀과 실적 턴어라운드 기대감 등이 주가상승의 배경이 되었다. 1분기 실적을 통해 턴어라운드 스토리의 유효성이 입증될 것이고, 철도차량 부문의 국내외 수주성과는 4월 이후에도 지속적으로 확인 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 15,750 | 22,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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