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[투데이리포트]현대로템, "추가 모멘텀을 찾기..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 14일 현대로템(064350)에 대해 "추가 모멘텀을 찾기까지는……"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대로템(064350)에 대해 "2Q16 이후 추가적인 실적 개선은 완만할 전망이다. 신규수주도 가시적으로 드러난 내용 이상의 규모를 확대될 수 있을 지는 불확실한 상황이다. 단기 주가 급등이 부담스러운 상황인지라 추가 기업가치 상승 모멘텀을 확인하기까지는 제한적인 접근을 권고한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "특히 1Q16 영업이익률 개선이 시장의 기대치를 상회한 주 요인은 중기부문에서 4Q15손실 요인이었던 정산율 조정협상이 마무리되면서 정산금 인식, 구조조정 비용 100억원 미만 반영, 환율효과 등으로 철도부문 수익성 개선 등으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "15년 연간으로 수주가 1.3조원에 그쳤지만, 1Q16에 철도부문 위주로 9천억원에 근접한 수주를 한 것으로 추정된다. 가시적으로 분산형고속전철과 터키에서의 철도 수주 가능성이 높다. 4월말까지 신규수주누계로 1.5조원도 가능할 전망이어서 올해는 언급되었던 3.3조원 이상의 수주가 현실화될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 17,000원까지 높아졌다가 2016년2월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(상향) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 14,583 | 18,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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