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[투데이리포트]다날, "신규 서비스 기대감..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 22일 다날(064260)에 대해 "신규 서비스 기대감 vs 휴대폰 결제 사업 부진"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 다날(064260)에 대해 "중국 관광객들의 결제가 위챗페이로 전환되기까지는 시간이 걸릴 전망이며, 이로 인한 이익 기여가 국내 휴대폰 결제 시장 성장 둔화, 미국 사업 적자 지속, 높은 부채 비율에 따른 이자 부담 등의 상황을 반전시키기에는 부족하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "신규 성장 동력 확보는 긍정적이나, 이로 인한 이익 기여가 국내 휴대폰 결제 시장 성장 둔화, 미국 사업 적자 지속, 높은 부채비율에 따른 이자 부담 등의 상황을 반전시키기에는 부족하다고 판단되며, 여전히 높은 밸류에이션(2016년 기준 35.2배 P/E) 부담을 고려하여 기존 HOLD 투자의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 1분기 거래액은 쇼핑 비수기 효과로 전분기대비 5.7% 감소한(+2.7% y-y) 4,440억원으로 예상되며, 매출액도 전분기대비 5.7% 감소(- 3.7% y-y)한 244억원에 그칠 전망. 영업이익은 매출 감소로 BEP 수준인 6억원에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다 시황요인에 보다 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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