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[종목현미경]다날_주요 투자주체는 개인투자자게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 +0.1% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 주주들의 손바뀜 11.39%이 너무 잦아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 9,970원선이 지지대로 작용. |
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 5일 오전 10시50분 현재 전일대비 6.71% 오른 10,650원을 기록하고 있는 다날은 지난 1개월간 3.4% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다날의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 다날의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 9.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다날이 속해 있는 코스닥업종은 디지털컨텐츠지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
이스트소프트 | 1위 | 5.4% | 1위 | 80.1% | 1위 | 14.8 |
디지틀조선 | 2위 | 4.7% | 2위 | 38.2% | 2위 | 8.1 |
네오위즈인터넷 | 3위 | 3.8% | 3위 | 17.8% | 3위 | 4.6 |
다날 | 4위 | 3.6% | 4위 | 3.4% | 4위 | 0.9 |
조이맥스 | 5위 | 2.4% | 5위 | -7.6% | 5위 | -3.1 |
디지털컨텐츠 | - | 2.1% | - | 6.8% | - | 3.2 |
코스닥 | - | 0.7% | - | 6.9% | - | 9.8 |
관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 +0.1% |
조이맥스 |
26,300원 ▼550(-2.05%) | 디지틀조선 |
4,755원 ▲185(+4.05%) |
이스트소프트 |
44,300원 0 (0.00%) | 네오위즈인터넷 |
13,550원 ▼100(-0.73%) |
12월2일에 다날 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 237.3억 | 2.1억 | 21.8억 |
직전분기 대비 | 0.7% 감소 | 88.7% 감소 | 14.7% 증가 |
전년동기 대비 | 2.1% 감소 | 89.4% 감소 | 55.6% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다날이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
다날 | 이스트소프트 | 네오위즈인터넷 | 조이맥스 | 디지틀조선 | |
ROE | -9.3 | 4.6 | 6.2 | -7.4 | 7.7 |
PER | - | 186.2 | 62.0 | - | 38.8 |
PBR | 2.6 | 8.6 | 3.9 | 2.1 | 3.0 |
기준년월 | 2014년3월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 2,364주, 14주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 84,526주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 43,964주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 40,562주를 순매도한 것으로 집계됐다. 주주들의 손바뀜 11.39%이 너무 잦아 최근 한달간 다날의 매매회전율을 분석한 결과 8일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 2.2%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.49%를 보였으며 기관은 1.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.64%로 가장 높았고, 외국인이 3.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.71%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 9,970원선이 지지대로 작용. |
[포인트검색] |
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