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[투데이리포트]게임빌, "목표주가 10 만원..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 4일 게임빌(063080)에 대해 "목표주가 10 만원 유지, 투자의견은 HOLD 로 변경"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 게임빌(063080)에 대해 "올해 신작 라인업이 10 여종 이상으로 확대되고 특히 하반기에 온라인게임 기반 모바일 게임 2 종 (데빌리언, 아틀라스)이 예정되어 있다는 점은 긍정적으로 판단. 그러나 연초 이후 주가가 21% 상승하며 컴투스 주가 상승과 올해 라인업 확대로 인한 영업가치의 상승을 대부분 반영하고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 1Q16 실적을 매출액 410 억원 (flat QoQ), OP 29 억원 (-2% QoQ)으로 추정하며 Bloomberg 컨센서스 (OP 24 억원)을 소폭 상회할 것으로 예상한다. 기존 주력 게임 (제노니아 S, 별이되어라, 크리티카 등)의 매출이 견조하게 유지되는 가운데, 신규 출시된 게임 (2015 년 11 월 ‘크로매틱소울’, 2016 년 1 월 ‘카툰워즈 3’) 매출이 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "전략 RPG 2 종 (킹덤오브워, 나인하츠)과 액션RPG 1 종 (마스커레이드)가 출시되며 2Q16 장르별 매출은 각각 10% QoQ, 37% QoQ 증가할 전망. 다만 신작 출시와 함께 마케팅비가 37 억원 (+60% QoQ)로 증가하며 매출액 대비 비중도 8% (+2ppt QoQ)로 상승할 것으로 OPM 은 7.0% (-0.1% QoQ)로 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 98,300 | 125,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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