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[투데이리포트]게임빌, "고난의 시간..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 4일 게임빌(063080)에 대해 "고난의 시간"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 유진증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 게임빌(063080)에 대해 "2016년 기대할만한 신작이 여럿 존재하는 것은 사실이지만 여전히 출시 일정의 불확실성 및 흥행과 관련한 불확실성이 너무 크며 타 모바일게임사들에 비해 높은 Valuation 또한 현 시점에서 투자하기에는 부담스럽다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2015년 게임빌은 글로벌 퍼블리셔로써의 역량이 조금씩 인정받고 있음을 보여주며 우리에게 새로운 가능성을 보여주었다. 그 대표적인 사례가 2015년 10월 iOS에 출시한 애프터펄스이다. 비록 어려운 난이도 및 불충분한 과금모델로 흥행에는 실패했으나 글로벌 퍼블리셔로써의 인지도를 통해 충분히 국내뿐만 아니라 해외에서도 퀄리티있는 게임들을 소싱해올 수 있다는 가능성을 보여준 중요한 사례로 향후 게임빌의 핵심 성장 전략이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "해외시장은 전략적인 마케팅 지원이 어려우며, 해외 시장에서 국산 게임의 인지도가 여전히 낮기 때문에, 다수의 국가에서 매출이 발생한다고 하더라도 여전히 개별 게임당 해외 매출규모는 일매출 기준 천~2천만원 수준으로 판단되어 투자자들의 눈높이를 충족시키기엔 여전히 부족한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년3월 160,000원까지 높아졌다가 2015년8월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 89,273 | 120,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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