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[투데이리포트]게임빌, "연말까지 기대감을 ..."HOLD_KB
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| KB증권은 13일 게임빌(063080)에 대해 "연말까지 기대감을 낮추자"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 게임빌(063080)에 대해 "하반기 신작 모멘텀 부재와 비용 부담의 영향으로 단기간 내 수익성 개선은 어려울 전망이다. 당사는 동사가 3분기부터 적자 전환하면서 하반기 16억원의 적자를 기록할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3분기에는 신작 출시가 제한적인 가운데, 비용 부담이 지속될 전망이고, 4분기에는 ‘크로매틱 소울’, ‘나인하츠’, ‘몬스터피커’ 등 신규게임들이 순차적으로 출시되는 가운데, 마케팅비용이 급증하면서 수익성 부진이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q16부터는 연말에 출시한 게임들의 매출액이 온기로 반영되면서 이익 레버리지 효과가 발생할 것으로 기대되고, ‘아키에이지’, ‘데빌리언’ 등 온라인 IP를 활용한 모바일게임 역시 출시될 예정이다. 신작 파이프라인 본격화에 힘입어 게임빌의 2016년 연간 영업이익은 66억원으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 164,000원까지 높아졌다가 2015년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 110,083 | 180,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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