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[투데이리포트]게임빌, "하반기 비용부담 요..."중립(하향)_SK
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| SK증권은 13일 게임빌(063080)에 대해 "하반기 비용부담 요인 상존"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 게임빌(063080)에 대해 "2 분기 실적 악화와 하반기 실적 개선 지연을 예상한다. 특히 퍼블리셔로서 마케팅 경쟁환경이 격화되면서 지속적인 비용 부담요인이 있다고 판단한다. 다만 연말 출시 예정 게임은 글로벌 원빌드와 자체 개발 라인업이 다수 포함되어 있어 흥행 시 빠른 수익성 개선 가능성도 남아있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2Q15 실적은 매출액 374 억원(5.1% qoq), 영업이익 2 억원(-84.5% qoq, OPM: 0.6%)이다. 해외매출이 분기 사상최대치를 기록(전기 대비 35.8% 증가)하며 매출의 성장을 견인하였다. 영업이익은 기대치를 크게 하회하는 수치인데 국내 매출의 감소와 마케팅 비용이 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2 분기 기준 전체 매출 중 퍼블리싱 매출 비중이 90%에 육박하는데 수익성 개선을 위해서는 자체 개발 게임의 흥행이 필요한 상황이다. 크로매틱소울, 제노니아 S, 나인하츠, 몬스터피커 등의 자체 개발 라인업이 준비중에 있으며 이들 게임의 성과 여부가 게임빌 수익성을 결정하는 중요한 변수가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 150,000원까지 높아졌다가 2015년7월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 91,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 124,273 | 180,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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