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[투데이리포트]게임빌, "신작 성과에 대한 ..."MARKETPERFORM(하향)_현대
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| 현대증권은 13일 게임빌(063080)에 대해 "신작 성과에 대한 확인이 필요하다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 현대증권 나태열, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 게임빌(063080)에 대해 "해외매출은 지역별로 고른 성장세를 보였지만, 별이되어라 글로벌 출시로 인해 국내 콘텐츠 업데이트가 지연되었고, 2분기 국내 신작/업데이트의 반응이 기대에 미치지 못했던 이유로, 국내 매출은 QoQ 24.2% 감소하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "신작 출시 일정이 기존 가이던스 설정 때보다 전체적으로 늦어지고, 마케팅 비용은 점차 늘어날 것으로 예상됨에 따라, 가이던스가 하향 조정되었으며, 당사 추정치도 매출 1,541억원과 영업이익 7억원으로 기존 추정치 대비 각각 19.4%와 96.5%씩 하향 조정하였다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 퍼블리싱 역량 강화를 위한 인적 물적 투자가 강화되면서 실적은 이미 악화되었다. 주가 상승을 위해서는 신작 출시와 글로벌 서비스를 통해 투자에 대한 성과를 확인할 필요가 있다고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 190,000원까지 높아졌다가 2015년7월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 97,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 139,800 | 180,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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