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[투데이리포트]게임빌, "1Q15 다소 부진..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "1Q15 다소 부진한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사의 1Q15 실적은 매출액 448억원(7.8% qoq), 영업이익 29억원(49.7% qoq, OPM: 6.6%)으로 예상한다. 시장 기대치를 하회하는 실적으로 예상하는데 중국에서 출시한 용계계시록(별이되어라)의 흥행이 예상보다 저조했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "국내에서 별이되어라와 크리티카의 매출이 여전히 견조한 상태를 유지하고 있어 분기별 계단식 이익성장이 가능할 것으로 예상한다. 글로벌 출시되는 게임의 경우 컴투스와의 통합 플랫폼인 하이브를 통한 크로스프로모션 효과를 기대할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "자회사 컴투스의 이익 개선으로 지분법이익도 전년 대비 개선될 것으로 예상한다. 게임빌이 보유하고 있던 불리언게임즈 지분을 인수한 넥슨과의 서니지도 중장기적인 관점에서 긍정적인 효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년7월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,733 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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