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[투데이리포트]게임빌, "글로벌 퍼블리셔로 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 11일 게임빌(063080)에 대해 "글로벌 퍼블리셔로 도약을 위한 투자기조 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. NH투자증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 -15% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사는 글로벌 퍼블리셔로서의 도약을 위해 2015년에도 투자기조를 지속 유지. 이에 따른 마진개선 속도는 다소 늦긴 하지만, 글로벌 시장 확장에 있어서는 이미 선순환구조에 진입하고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 415억원 (+85.0% y-y, -2.2% q-q), 영업이익 19억원 (+5.4% y-y, -43.7% q-q)을 기록하며 당사 영업이익 추정치 56억원 및 컨센서스 영업이익 전망치 46억원을 크게 하회했다. 4분기 중 크리티카, 다크어벤저2 등의 성과로 해외매출액이 전분기대비 20% 증가한 반면, 국내매출액은 전분기대비 13% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 신규게임은 약 20종 출시될 예정이며, 이중 자체개발 게임의 비중은 30% 수준일 것. 상반기중에는 별이되어라 글로벌 버전, 제노니아온라인, 카툰워즈3, 이사만루 2015, 히스토리아 등이 출시될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년11월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 184,385 | 240,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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