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[투데이리포트]게임빌, "4분기 실적, 매출..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 11일 게임빌(063080)에 대해 "4분기 실적, 매출 정체, 이익 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 게임빌(063080)에 대해 "4분기에는 하반기 글로벌 신작 크리티카, 다크어벤저2 등의 성과에 따라 분기 최대 해외 매출을 달성하고, 영업이익은 해외 거점 확대, 개발사 인수 등 투자 및 적극적인 마케팅 활동 전개에 따라 QoQ -44% 감소한 19억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사 전체 매출 중 가장 높은 비중을 차지할 것으로 예상되는 국내 ‘별이되어라’와 ‘이사만루’가 안정적인 매출순위를 유지하고 있고, 특히 해외의 경우 복수 게임이 다수 국가에서 매출이 발생하고 있어, 매출 안정성은 상대적으로 높을 것. 비용구조 측면에서도 변동비 성격의 외부 퍼블리싱 수수료를 제외하고는 타게임사 대비 낮은 고정비(인건비) 구조여서, 1분기 실적은 4분기와 유사한 실적을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "기대했던 중국 ‘용계계시록’ 초반 성과가 좋지 않고, 4분기 실적 또한 역성장한 상황이어서, 당분간 동사 기업가치는 컴투스 지분 가치에 대한 의존도가 높아질 것. 또한 동사 기업가치 중 컴투스 지분을 제외한 동사 2014년 P/E는 22배 수준으로 컴투스 23배와 유사한 상황이어서, 벨류에이션상 매력은 상대적으로 높지 않다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 189,750 | 240,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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