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[투데이리포트]게임빌, "코어장르 집중전략에..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "코어장르 집중전략에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 게임빌(063080)에 대해 "1분기 중 RPG 장르의 매출비중이 50.3%를 기록했고, 스포츠, 전략 장르까지 포함하면 전체 매출의 96%를 차지하는 등 동사가 집중하고 있는 코어장르의 성과가 본격적으로 나타나고 있다. 특히 최근 국내 매출순위 10위권 중 RPG 게임이 5개를 기록하는 등 시장상황이 동사에게 유리하게 전개되고 있다는 점에 주목한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "‘별이 되어라’ 등의 신작효과로 1분기 국내매출액은 전분기대비 75.2% 증가한 반면, 해외매출액은 신작공백 등에 따라 전분기대비 11.3% 감소했다. 1분기 중 자체개발게임의 비중은 49.8%를 기록(vs. 4Q13 39.6%)하여, 마진개선으로 이어졌다"라고 밝혔다. 한편 "‘별이 되어라’, ‘제노니아 온라인’ 등 흥행성공작품을 중심으로 중국을 포함한 해외시장 공략도 2분기 이후에 본격적으로 전개될 전망. 2분기 중 스포츠, RPG, 전략 등 장르의 8개의 신규게임이 출시될 계획. 이 중 ‘타이탄 워리어’, Elements: Epic Heroes’ 등의 게임이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 130,000원까지 높아졌다가 2013년11월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,200 | 88,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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