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[투데이리포트]게임빌, "4분기 비용 증가로..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 6일 게임빌(063080)에 대해 "4분기 비용 증가로 매출 증가 효과 상쇄"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사의 2013년 4분기 영업이익은 18억원으로, 매출 증가에도 불구, 4분기 인원 증가 및 성과급 지급에 따른 인건비 및 지스타 참석 관련 마케팅 비용 증가로 전분기대비 7.6% 감소한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "국내 모바일게임 시장 성장이 정체되고 있는 가운데 경쟁 심화로 과거와 같은 빠른 성장이 어려워졌고, 2013년 의욕적인 투자 확대로 고정비용이 증가하여 매출 증가에도 불구하고 수익성 개선에는 다소 시간이 걸릴 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년에 의욕적인 개발사 인수와 인력 확보로 2014년에는 전년대비 빠른 높은 성장이 예상되나, 인건비 등 고정비용이 증가한 만큼 수익성 개선은 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 131,000원까지 높아졌다가 2013년11월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 54,643 | 80,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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