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[투데이리포트]게임빌, "2Q13 어닝쇼크...."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 13일 게임빌(063080)에 대해 "2Q13 어닝쇼크. 숨 좀 돌린 후 다시 시작해야 할 듯하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 게임빌(063080)에 대해 "대규모 유상증자 충격에 이어 2Q13 어닝쇼크까지 발생하여 당분간은 숨 돌릴 시간이 필요하리라 판단한다. 우선 3Q13 실적에 대한 가시성이 확보되는 시점까진 단기 관망이 바람직해 보인다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3Q13 OPM은 2012년의 30%대 수준으로 회복되기는 어려우나, 이례적으로 부진했던 2Q13(마케팅비, 로열티 급증)보다는 대폭 개선될 것으로 예상한다. 3Q13 이후의 실적흐름의 안정성만 확보된다면 전고점 대비 41% 급락한 현재가격은 밸류에이션 매력이 충분한 가격대라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "로열티 비용의 매출 대비 비중은 2Q13은 다크어벤저, 이사만루 등 퍼플리싱게임이 대부분의 매출 증가세를 견인하면서 이례적으로 급증한 반면(1Q13 16% → 2Q13 24%) 3Q13부터는 자체개발 게임 매출 비중 증가로 다소 완화될 것으로 예상한다. 그러나, 동사 매출구조상 향후에도 퍼블리싱게임 매출 비중이 크게 완화되기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 165,000원까지 높아졌다가 2013년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 87,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 93,882 | 140,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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