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[투데이리포트]게임빌, "2Q13 비용 증가..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 게임빌(063080)에 대해 "2Q13 비용 증가로 어닝 쇼크, 개선에는 시간 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 92,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 92,000원은 직전에 발표된 목표가 97,000원 대비 -5.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 게임빌(063080)에 대해 "퍼블리싱 매출 비중 상승으로 마진 하락은 당분간 불가피하며, 개발 인력 충원으로 고정비용 또한 증가할 전망. 현재 국내 구글 플레이 매출 순위 30위안에 드는 게임의 부재로 자체 개발 히트작의 출시가 절실한 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 목표주가 하향 조정은 퍼블리싱 매출 비중 상승에 따른 마진 하락이 당분간 지속될 전망이며, 개발인력 충원으로 고정비용 또한 증가할 전망이어서 올해와 내년 EPS를 각각 6.2%, 12.5% 하향 조정하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 BUY 투자의견을 유지하는데, 이는 회사의 최근의 공격적인 투자를 통해 자체 게임 개발력이 점차 개선되고 있고, 페이스북, 360 등 해외 플랫폼과의 제휴로 해외 매출 증가에 따른 중장기 성장 가능성은 유효하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 131,000원까지 높아졌다가 2013년6월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 95,235 | 140,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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