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[투데이리포트]게임빌, "연초 제시했던 가이..."HOLD(유지)_LIG
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| LIG증권은 13일 게임빌(063080)에 대해 "연초 제시했던 가이던스 달성 어려울 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 게임빌(063080)에 대해 "최근 자체 역량 강화를 위한 투자를 진행 중이지만, 성과가 나타나기까지 시간 필요할 것. 최근 국내 모바일게임 시장 경쟁 상황 역시 심화되고 있어 연초 제시했던 가이던스(매출액 1,000억원, 영업이익 305억원) 달성은 어렵다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "아쉬운 부분은 수익성. 2분기 OPM은 17.2%(-20.6%p y-y)를 기록했는데, 퍼블리싱 매출 비중 증가(2Q12 42% → 2Q13 68%)로 인한 로열티 비용 증가(변동비)와 인건비 및 마케팅비 증가 때문(고정비)"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하반기 대작 게임 출시, 페이스북과의 파트너십 전개 등 기존 실적 추정치에 변화 줄 수 있는 모멘텀은 남아있다. 이런 모멘텀들에 대한 성과 확인 시, TP 및 투자의견을 재조정 할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 103,438 | 145,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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