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[투데이리포트]게임빌, "유상증자 발표로 무..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "유상증자 발표로 무너진 신뢰 회복에는 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 게임빌(063080)에 대해 "자체 개발력 강화를 위해 인력 확충 등 적극적인 투자가 필요한 것은 사실이다. 그러나 이미 보유한 현금성 자산(약 560억원)이 충분하고 기존 영업 활동을 통해서 충분한 재투자 여력이 있음에도 불구하고 무리하게 유상증자를 강행한 것은 투자자의 신뢰를 깨는 행위다. 더구나 당장 특별한 투자처가 있는 것도 아닌데 향후 3년 동안 공모 자금을 활용해 투자하겠다는 계획은 납득하기 어렵다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "이번 증자 결정으로 EPS 희석 효과는 약 -15% 수준이다. 투자로 인한 인건비 등 비용 부담의 증가는 향후 이익 추정치 하향으로 이어질 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "이번 유상증자 결정이 투자자들의 신뢰 회복으로 이어지기까지는 시간이 필요하다. 유증 자금을 활용한 투자가 게임 흥행과 실적 개선으로 이어지기 전까지는 보수적으로 접근할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년10월 156,000원까지 높아졌다가 2013년5월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 134,421 | 155,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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