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[투데이리포트]게임빌, "유상 증자를 긍정적..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 13일 게임빌(063080)에 대해 "유상 증자를 긍정적으로 보기 어려운 3가지 이유"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 게임빌(063080)에 대해 "동 유상 증자를 긍정적으로 보기 어려운 이유는 유상증자 금액으로 급하게 인수해야 하는 대형 매물이 있거나 대규모 투자처가 있지 않다는 점, 주주 배정이 아니고, 전략적 투자자 대상 3자 배정도 아닌, 대주주 지분율이 하락하는 일반 공모라는 점 때문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "현금성 자산 약 600억원, 부채비율 10% 미만의 회사가, 투자 자금을 다른 형태로 동원할 수 있음에도 불구하고, 고점 대비 20% 하락한 주가에 추가로 15% 할인한 단가로 유상 증자를 추진한다는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사 역시 주가의 추가 하락 가능성이 존재하며 유상 증자 단가 역시 Re-fixing될 전망. 특히 액토즈소프트보다 높은 밸류에이션과 주주 배정 (샨다)이 아닌 일반 공모라는 점 때문에 액토즈소프트보다 추가적인 주가 하락이 클 가능성도 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2012년11월 140,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 100,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 137,053 | 155,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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