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[투데이리포트]게임빌, "탈리온 일본 성과 …" HOLD (DOWNGRADE)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 28일 게임빌(063080)에 대해 "탈리온 일본 성과 주가 반영. 이젠 Next Stage를 봐야"라며 투자의견을 'HOLD (DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (DOWNGRADE)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'BUY (MAINTAIN)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD (DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 게임빌(063080)에 대해 "4Q18 연결 영업실적은 매출 367억원(qoq 59%), 영업이익 -15억원(qoq 적자축소)으로서 전분기 대비 매출은 대폭 증가하고 영업손익은 흑자전환은 아니나 적자규모는 대폭 축소될 것으로 추정한다. 4Q18 영업실적의 QoQ 개선은 10/18 론칭한 탈리온 일본시장 성과에 따른 것이다. 4Q18 실적은 당사 종전 전망치에 부합할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "탈리온 일본시장은 론칭초반 의미 있는 성과를 시현했으나 12-1월 일본 iOS 매출순위가100위권 밖으로 떨어지며 롱런 측면에선 아쉬움을 남겼다. 탈리온은 18.10.18 일본시장론칭 후 바로 애플 앱스토어 매출순위 12위로 출발했으며 이후 7위까지 기록하기도 했다"라고 밝혔다. 한편 "탈리온 글로벌(1H19 이내), 엘룬 글로벌(미정), NBA NOW 글로벌(미정), 게임빌 프로야구 글로벌(2Q19 또는 3Q19) 등 주요 신작들의 핵심시장 중심의 글로벌 론칭(테스트 성격의 일부국가 소프트 론칭 말고) 일정을 감안한 대응전략을 수립해야 할 때라 판단한다. 즉, 탈리온 일본시장 이벤트는 종료되었으며 이제는 Next Stage를 봐야 할 때라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 77,000원까지 높아졌다가 2018년7월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 67,583 | 85,000 | 56,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD (DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 56,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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