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[투데이리포트]게임빌, "탈리온으로 시작된 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 3일 게임빌(063080)에 대해 "탈리온으로 시작된 희망 시그널"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 게임빌(063080)에 대해 "4Q18 매출액과 영업손실은 각각 287억원(+24.5% QoQ), 40억원(적지 QoQ)으로 추정, 외형은 탈리온의 매출 기여로 전분기대비 개선된다. 적자폭 축소되나 흑자전환시점은 2019년 2분기로 예상하며 이미 증가한 고정비(개발인력 확충으로 인한 인건비 증가)를 커버하기에는 탈리온의 추가적인 지역 확장과 신작들의 성과가 필요하다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2019년 매출액과 영업이익은 각각 1,567억원(+156.7% YoY), 42억원(흑자전환 YoY)으로 지난 2년간의 영업적자의 부진을 떨쳐버릴 것으로 기대한다. 탈리온이 동남아, 일본에서의 좋은 성과에 힘입어 북미/유럽 등 글로벌로 지역 확장하며 2019년1월 에는 자체개발 기대작 ‘엘룬’과 동사의 강점있는 스포츠 타이틀 [NBA Now]와[게임빌 프로야구] 등이 출시된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 Buy 유지하며, 적정주가 85,000원을 제시한다.긍정적 의견을 유지하는 까닭은 1) 2019년 이익턴어라운드 시점이 다가오고 있으며2) 컴투스 지분 가치 3,067억원을 제외한 영업가치는 680억원에 불과, 게임출시성공하면 영업가치 회복 본격화된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 75,200 | 85,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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