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[투데이리포트]게임빌, "2018년 게임빌 …" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 27일 게임빌(063080)에 대해 "2018년 게임빌 사업전략 성공엔 신작 흥행이 필수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 게임빌(063080)에 대해 "결국 사업전략의 성공여부는 결국 RPG장르 신작 흥행여부에 달려있음. 3월 출시 예정인 전략 RPG ‘빛의계승자’가 현재 사전예약 이벤트를 진행 중인데, CBT 피드백은 긍정적이지만 실질적인 흥행 성공이 절실한 상황"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "신작들 중 자체개발 게임 수도 로열블러드 글로벌을 포함해 총 4개로 늘어나면서 수익성 개선 기대되고, 분기별로 평균 2, 3개 신작들이 고르게 출시될 계획인 점도 매출 안정성에 긍정적으로 기여할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근 컴투스 지분가치가 게임빌 시가총액보다 커지며 동사의 영업가치는 시장에서 전혀 인정을 받지 못하고 있다. NBA농구게임, 피싱마스터2 신작 출시와 스포츠 장르 매출의 안정성을 반영해 2018년 실적은 매출 1,361억원(+27.9% YoY), 영업이익 41억원(흑자전환) 으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 83,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 85,047 | 120,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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