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[투데이리포트]게임빌, "모바일 MMORPG…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 2일 게임빌(063080)에 대해 "모바일 MMORPG ‘로열블러드’ 출시 임박"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아, 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 게임빌(063080)에 대해 "사전 예약이 진행 중인 자체개발 모바일 MMORPG '로열블러드'는 11월 11일부터 11월 28일까지 사전 예약자 수 100만명 달성. '로열블러드'는 개발자 100여명, 개발 기간 2년 7개월이 소요된 동사 최대 기대작. 출시일은 2018년 1월 12일로 확정되었다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "동사의 4분기 영업이익은 적자 폭이 확대될 전망. 기존 게임 매출은 성수기 이벤트 및 업데이트 효과로 전분기대비 소폭 증가할 것으로 전망되나, 모바일 MMORPG '로열블러드' 출시를 앞두고 마케팅비 등 비용은 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "과거 동사 Hit ratio를 고려하면 신작에 대한 흥행 기대감은 낮출 필요가 있다. 그러나 '로열블러드' 출시를 앞두고 기대감에 주가가 큰 폭으로 상승한 점을 고려하면 타 게임 출시에 대한 기대감도 주가는 선반영할 수 있다. 특히 모바일 MMORPG '탈리온' 출시에는 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 63,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 85,500 | 102,500 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 102,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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