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[투데이리포트]게임빌, "주가 하방 경직성 …" 중립(유지)-SK증권
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| SK증권에서 11일 게임빌(063080)에 대해 "주가 하방 경직성 보유에도 본업에서의 턴어라운드가 필요한 시점"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 게임빌(063080)에 대해 "지분 가치가 게임빌 주가에 반영되기 위해서는 본업에서의 턴어라운드가 필수적인데, 하반기에는 시장 기대치가 높은 편인 대작MMORPG 장르 게임인 로열블러드와 아케에이지 비긴즈의 출시가 예정되어 있다. 이밖에 내년까지 11 종의 신작 게임 출시가 예정되어 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 2Q17 실적은 매출액 302 억 원(5.6% qoq), 영업이익 -42 억 원(적자 지속 qoq)이다. 일부 신작 출시 효과로 매출은 전기 대비 소폭 증가하였지만, 마케팅 비용 증가와 수익성 높은 자체 개발 게임의 매출 감소로 인해 전기에 이어 영업적자가 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 지분 가치만으로 주가의 하방 경직성을 보유하고 있으나, 하반기 신규 게임의 성과를 확인한 이후 주가의 본격적인 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 100,000원까지 높아졌다가 2017년5월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 68,706 | 90,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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