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[투데이리포트]게임빌, "주가의 하방 경직성…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 3일 게임빌(063080)에 대해 "주가의 하방 경직성은 확보"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 게임빌(063080)에 대해 "본업은 부진이 지속되고 있으나 컴투스 지분 가치와 현금성 자산 등을 고려하면 하방 경직성은 견고하다. 본사 또는 컴투스 신작 흥행, 컴투스의 잠재적인 M&A 등 이슈 발생 시 주가 Upside 발생"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "4월 26일 출시된 신작 ‘워오브크라운’ 성과가 일부 반영될 전망이나 흥행 성과는 크지 않다. ‘별이되어라’ 등 기존 게임 매출 감소는 지속되고 있다. 신작 출시와 함께 마케팅비는 전분기 19억원에서 32억원으로 증가했을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "연내 ‘아키에이지 비긴즈(RPG)’, ‘엘룬(RPG)’, ‘A.C.E(전략 시뮬레이션)’, ‘로열블러드(MMORPG)’ 등 출시 예정. 최근 출시 신작 흥행 성과가 부진했던 점을 고려하면 기대치는 낮출 필요가 있다. 그러나 실적 베이스가 과거 대비 크게 낮아져 있는 점을 고려하면 소폭의 흥행 성과에도 영업 레버리지 효과는 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 110,000원까지 높아졌다가 2017년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 70,688 | 90,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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