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[투데이리포트]게임빌, "신작 모멘텀은 하반…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 15일 게임빌(063080)에 대해 "신작 모멘텀은 하반기에 본격화될 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 게임빌(063080)에 대해 "기대작으로 꼽히던 워오브크라운은 5월 11일 기준 18개 국가에서 매출액 100위권에 진입해 있다. 출시 직후 전사 매출액 기여도 상위 게임으로 등극한 부분은 긍정적이지만, 현재 성적은 시장 기대치를 하회하는 수준으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2Q17 실적은 워오브크라운의 매출 기여와 기존 게임들의 컨텐츠 업데이트 효과에 힘입어 매출액 414억원 (+45.0% QoQ, -4.1% YoY), 영업이익 BEP를 달성할 것으로 예상한다. 주요 RPG 게임 라인업의 출시가 2H17로 집중될 것으로 예상되고, 이 중 로열블러드, 아키에이지 비긴즈, 엘룬 등이 기대작"라고 밝혔다. 한편 "동사의 상반기 실적은 영업적자 30억원으로 추정되어, KB증권의 기존 예상보다 더디게 개선될 전망이다. 실적 부진을 감안해 게임빌의 2017년 영업이익 추정치를 47.5% 하향조정하고, 컴투스의 지분법이익을 포함한 지배주주순이익 전망치는 15.0% 하향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 74,200 | 90,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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