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[투데이리포트]게임빌, "하반기 신작 흥행을…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 게임빌(063080)에 대해 "하반기 신작 흥행을 기다리며"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 4.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 게임빌(063080)에 대해 "신작 출시가 대부분 하반기에 몰려있는 만큼 보수적인 관점에서 하반기 신작 흥행 여부를 확인 한 후 투자에 나설 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "올해 출시될 8종의 신작 중 7종이 RPG일 만큼 RPG 중심의 신작 라인업을 구성. 국내외 모바일 게임 시장이 하드코어 MMORPG나 전략 게임 위주로 성장하고 있는 만큼, RPG 중심 전략은 긍정적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "인력 강화에 따른 게임 매출 증가 효과는 아직 발생하고 있지 않으나, 인건비 증가로 고정 비용 부담이 상승. 인건비 증가를 상쇄하기 위해서는 신작 출시를 통한 매출 증가가 필수적이나, 신작 라인업 대부분이 하반기에 출시될 계획이어서 당분간 적자가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 110,000원까지 높아졌다가 2017년1월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 60,000 | 80,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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