종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]게임빌, "보수적인 관점에서 …" HOLD-삼성증권
게시글 내용
| 삼성증권에서 16일 게임빌(063080)에 대해 "보수적인 관점에서 신작 흥행을 확인하고 투자하자"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 게임빌(063080)에 대해 "흥행 신작 출시가 지연되는 반면 마케팅 및 인건비 증가로 수익성 악화 상태가 지속되고 있어 차기작 흥행 전까지는 밸류에이션 하락이 불가피할 전망. 차기작의 흥행을 확인하고 보수적인 관점에서 투자할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "공개된 차기작 라인업 역시 아케이에지 비긴스를 제외하면 외부 유명 IP를 이용한 게임이 없고, 출시 지연이 예상되는 나인하츠처럼 신작의 출시 지연 리스크 역시 감안하면 현재의 매출 고착 상황이 장기화될 가능성도 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 컨텐츠 업데이트로 드래곤 블레이즈나 크리티카, MLB 퍼펙트이닝 16 등 일부 게임의 매출 증가가 있었으나, 매출 비중이 가장 높은 별이되어라 for Kakao의 매출 감소와 신작 데빌리언과 나이트슬링거의 흥행 부진으로 매출 성장에 어려움을 겪었다. 신작 출시 관련 광고선전비와 인원 증가에 따른 인건비 증가로 3억원의 영업 적자를 기록하여 13억원의 영업이익 컨센서스를 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 110,000원까지 높아졌다가 2016년11월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 71,313 | 95,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록