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[투데이리포트]게임빌, "신규게임 부진 및 …" HOLD(하향)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 9일 게임빌(063080)에 대해 "신규게임 부진 및 컨텐츠 업데이트 부재로 부진한 실적 기록"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. KB투자증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 게임빌의 4분기 예상실적은 매출액이 440억원으로 전년동기와 비교해서 7.37% 증가, 영업이익은 10억원으로 -66.22% 감소, 그리고 당기순이익은 60억원으로 59.15%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 12.8%증가, 영업이익 5782.35%증가, 그리고 당기순이익은 6.69%가 증가할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 420억원 ~ 480억원, 영업이익 6억원 ~ 144억원, 당기순이익 53억원 ~ 70억원으로 각각 집계되었는데, KB투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 -73.68% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 이례적으로 시장의견보다 보수적인 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 79,154 | 110,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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