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[투데이리포트]게임빌, "신작 히트 통한 영…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 22일 게임빌(063080)에 대해 "신작 히트 통한 영업이익 성장 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 게임빌(063080)에 대해 "향후 실적 전망치 상향은 물론 적용 PER 프리미엄까지 상향되려면 자체 서비스 신작의 히트를 통한 영업이익 성장이 반드시 필요하다. 4Q16은 나인하츠, 데빌리언, 나이트슬링거, 애프터펄스 안드로이드 마켓(이상 4개 글로벌 론칭), 크로매틱소울 안드로이드 마켓(중국시장 론칭) 등 5개 신작 론칭일정이 집중되어 있어 모처럼 신작모멘텀이 형성될 가능성은 충분하다. 다만, 사전대응보단 발 빠른 사후대응이 현실적"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3Q16 연결 매출액은 447억원(QoQ +3.3%)으로 전분기 대비 3.3% 정도 소폭이나마 증가할 것으로 추정하는 것은 별이되어라 컨텐츠 업데이트에 따른 몇차례 매출순위 상승 효과를 감안한 것"라고 밝혔다. 한편 "3Q16 연결영업이익은 15억원(QoQ -32.3%)으로서 전분기 대비 32.3% 감소할 것으로 추정하는 것은 마케팅비 증가, 지급수수료 및 로열티 증가 등을 감안한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년5월 120,000원까지 높아졌다가 2015년11월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 102,750 | 140,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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