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[투데이리포트]게임빌, "신작에 대한 성과 …" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 21일 게임빌(063080)에 대해 "신작에 대한 성과 확인이 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 게임빌(063080)에 대해 "국내 모바일게임 시장은 2015년 이후 신작출시 시 흥행에 대한 불확실성이 매우 높아졌으며, 따라서 단순히 신작출시가 예정되어 있다고 해서 투자를 진행하기보다는 실제로 신작이 흥행을 하는지 여부를 확인한 후 투자하는 것이 바람직하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "하반기에도 나인하츠, 데빌리언, 마스커레이드, 워오브크라운 등 다수의 신작출시가 예정되어 있지만 여전히 출시일정 및 가장 중요한 흥행여부에 대해서 불확실성이 매우 커 주가가 이를 선반영하기는 어렵다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2Q16 호실적은 동사의 대표작인 별이되어라가 4월 대규모 업데이트를 한 이후 단기적으로 매출이 크게 상승하였으며, 그 이후에도 꾸준하게 매출 순위를 유지한 것에 기인한다. 반면 신규게임이 1종밖에 출시되지 않아 마케팅비용은 전분기와 유사한 수준인 19억원으로 전망하며, 이에 따라 OPM은 전분기대비 약 1.0%p 상승한 12.5%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 100,000원까지 높아졌다가 2016년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 113,846 | 140,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(상향)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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